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干货 | 期货人的福音, 这篇文章让你秒懂铜期权策略上篇(四)

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-10-09

  写在策略之前

  当我要写铜期权策略之前,我脑子是如此混乱,以至于我无从下笔。让我混乱的理由有三:

  其一、

  期权策略之多,多到你没有开始看,就只想它结束,当你以为文章要结束了,其实它只是刚刚开始。如果我按照系统来写,分各种类来阐述那也是非常费脑力的事情。当你见识到如下策略时你是否会明白我说的意思。

  按期权策略对市场的适用性划分:按照牛市策略、中性市场策略、熊市看跌策略

按高波动策略和低波动策略来阐述也是很庞大的

 

按高波动策略和低波动策略来阐述也是很庞大的

倘若我们来按照风险和收益性质分系统

 

倘若我们来按照风险和收益性质分系统

干货 | 期货人的福音, 这篇文章让你秒懂铜期权策略·上篇(四)

 

干货 | 期货人的福音, 这篇文章让你秒懂铜期权策略·上篇(四)

 
  当你看完这些错综复杂的期权策略,你是否也会非常的茫然与无奈?当随着白糖期权、豆粕期权在2017年挂牌上市,接下来就是铜期权,紧接着棉花期权、玉米期权、PTA期权仿佛都迫不及待的要上市。场内期权的繁荣同时也在推动场外的巨大市场,中国的期权时代正在开启,当然股指期权也是万众瞩目的。所有人都在谈论着期权的好处,而投资者也开始对其复杂与专业性进行思考。真正回归本质,其实我们首先只需要掌握最基础的四个策略,其他的策略均是在基础策略上演变而来,掌握常用的趋势性策略和波动率策略,所以不用恐惧其复杂性,当我们回归本质时,一切都会变得很简单。

  其二、所有的策略从本质上来说,都不会很难,但是在实际的操作过程中远远比我们的理论复杂。我们是否能从市场的变化中感知到危险,如何调整策略在于你的想法和领悟。如同读《孙子兵法》的人多,纸上谈兵与驰骋疆场是两件截然不同的事情,这二者之间的鸿沟如何来填补是我一直在思考的问题。

  其三、我想把这些策略尽可能的写得简单易懂,语言风趣幽默,希望大家在阅读的时候不会那样的枯燥乏味,但是期权本身就不具自带幽默的属性。阐述策略的时候,我将按照以下顺序进行:市场运行逻辑、市场观点、对应策略、策略动机、策略成本、策略盈亏。你在读的时候可以参照我是如何来作出一个策略,并且如何优化策略的细节。希望这样的思维模式不要禁锢你的思维习惯,愿你能够受启发而非被禁锢。

  如何学习期权策略

  这将是一段艰辛而有趣的学习旅程。

  首先,你不妨拿出你珍藏已久的小本子和铅笔,从最基础的四个策略开始,学习画盈亏损益图,如果觉得很费劲,那也不要紧,你也可以不去画而是去计算你到期时会赚多少钱,最多会亏损多少钱,这就是一个加减法的计算,我相信作为聪明的投资者,这一定是难不倒你。

  其次,按照市场目前的运行逻辑,此时对市场形成的观点,此时适合市场的策略,所做策略的动机,策略的成本,策略的盈亏分析六个方面的主逻辑来思考问题。

  最后,学习完一个策略后,拿出手机,打开你的看盘软件。看看现在标的处于什么状态,想一想你预期未来行情会是什么样子,然后思考能不能根据你对未来的预判,做出一个符合你观点的策略。然后闭上眼睛,躺在你宽敞而又酥软的床上,想象行情朝着你预想的方向进发,到期之日你要赚多少钱,这些钱是不是足够你买一艘豪华游轮,带你去马尔代夫的海滩享受明媚的阳光、洁净而柔软的沙滩以及空气里弥漫着的薰衣草花香。

  当然,你也不要忘记一旦你的预判错误,你要在这笔交易里损失掉多少钱,这些损失会不会让你现在的生活陷入困境,或者失去你现在躺的这张床。如果你觉得你的风险都是可控的,就算预判失误也不会让你内心泛起一丝涟漪,那你就好好的享受你的大床,继续之前的美梦,毕竟期权都是烧脑的,而我们生命又如此的短暂,没必要再徒增那样多烦恼。

  所有策略之源—四个基础策略

  这四类基本策略是最容易学,而且在思维层面上不需要有太大的转变,在之前我说过学好期权的素养之一就是:

  要转换固执单一的涨跌思想,让你的思维灵活而奔放,能否灵活的使用期权在一定程度上取决你对市场的看法和你观点的灵活性。

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